Täiskiri siin (PDF)
Tesla Motors, Inc. - 2014. aasta esimese kvartali aktsionäride kiri
- Rekordiliselt Q1 Model S toodetud 7535 sõidukit
- Tarnitud 6457 mudeli S sõidukit, ületades pisut juhiseid
- Puhaskasum 17 miljonit dollarit ja 0, 12 dollarit EPS (mitte-GAAP), kahjum 50 miljonit dollarit ja (0, 40) EPS (GAAP)
- Laienemine Aasias algab esimestest tarnetest Hiinasse
- 2.3B dollarit kogutakse vahetusvõlakirjade pakkumistes
- Gigafactory ja suutlikkuse laiendamise oluline areng
- Teel on enam kui 35 000 tarnet 2014. aastal
Sel aastal tegeleme Tesla ajaloo kiireima laienemisega. Esimeses kvartalis koostasime ülemaailmseks tarnimiseks rekordilised 7 535 Model S sõidukit. Samuti ületasime pisut juhiseid, tarnides 6457 autot, täites samal ajal ka Euroopasse ja Aasiasse tarnimise torustikku, et toetada kasvavat ülemaailmset nõudlust.
Me jätkame mitmesuguseid algatusi, et jätkata oma kasvu 2014. aastal ja pärast seda. Laiendame oma tehase võimsust, et toetada Model S suurenenud tootmist sel aastal hiljem ja Model X kasutuselevõttu järgmisel aastal. Ulatuslikud arendustööd mudeli X alal on käimas ja loodame, et Q4-s on valmis ka tootmisdisaini prototüübid. Vahepeal avame kiiremini uusi poode, teeninduskeskusi ja ülelaadijaid ning selle aasta lõpus alustame Gigafactory ehitust. 2014 on juba väga töine aasta.
Kasvav ülemaailmne nõudlus ja ulatuslikum klienditugi
Esimeses kvartalis nägime Model S ülemaailmsete netotellimuste olulist järjestikust suurenemist. Selle tõusutrendi ajendasid meie suurem globaalne jalajälg ja tarbijate teadlikkuse suurenemine Model S-st. Üldiselt on meie kliendid nüüd Model S-ga sõitnud enam kui 275 miljoni miili kaugusel, säästes ligi 14 miljonit gallonit bensiini.
Meie sisenemist Hiinasse on tervitatud entusiastlikult. Pärast enam kui aasta pikkust tööd valitsuse nõuetekohaste kinnituste, litsentside ja rajatiste kindlustamiseks tarnisime esimesed autod Hiinas eelmisel kuul Pekingis ja Shanghais toimunud kliendiüritustel. Igal üritusel oli palju meediakajastust, lisaks rõõmustasid Model S omanikud oma autosid. Tesla pälvis meedias veelgi tähelepanu tänu Shanghai valitsuse teadaandele, et linnas asuvatel Model S autojuhtidel on õigus tasuta numbrimärkidele, vältides sellega tavalist avaliku oksjoni hinda 10 000–15 000 dollarit plaadi kohta. Kuna Model S hinnakujundus oli Hiinas juba väga konkurentsivõimeline, muudab see auto väärtuse pakkumise veelgi kaalukamaks.
Plaanime Hiinas võimalikult kiiresti laieneda, sest usume, et see riik võiks mõne aasta jooksul olla üks meie suurimaid turge. Meid julgustab ka see, kui kiiresti oleme suutnud oma infrastruktuuri Hiinas arendada, kui õige tugi on olemas. Näiteks suutsime Shanghai valitsuse abiga ehitada Superchargeri jaama vaid mõne nädala jooksul pärast koha valimist. Hiina tarnete alguses oli meil avatud kolm ülelaadimiskohta, millest igaühte toitis päikesepaneelide puhas elekter. Meie plaan on paigaldada Hiinasse suur superlaadijate võrk.
Hiina tarnib sündmuse ja kompressori
Oma globaalse kasvu toetamiseks kiirendame agressiivselt kaupluste ja teeninduskeskuste avamise kiirust. Sel aastal on kavas suurendada asukohtade arvu alates 2013. aastast enam kui 75%. Meie ülelaadimise võrk kasvab veelgi kiiremas tempos. Võtsime hiljuti kasutusele oma 100. ülelaaduri, mis asub New Jerseys, ja plaanime sel aastal kogu maailmas paigaldada veel 200 ülelaadijat. Meie kliendid on nüüd tasuta sõitnud ligi 15 miljonit Supercharged miili.
Põhja-Ameerika netotellimused kasvasid kvartaliga järjest rohkem kui 10%. Nagu alati, jätkame laienemist otsemüügi mudeli abil, et kiirendada üleminekut jätkusuutlikele vedudele. Otsene müümine võimaldab meil kõige tõhusamalt potentsiaalsetele klientidele elektriautode ainulaadseid eeliseid edastada, samuti parandada ostu- ja teeninduskogemust.
Ehkki tarbijad ja valdav enamus jurisdiktsioone on meie otsemüügi mudelit ülekaalukalt tervitanud, leidub USAs veel vähe osariike, kus me seisame silmitsi vastupanu. Neis osariikides jätkame võitlust, et kaitsta oma kliente võimalusel osta otse Teslast. Me usume kindlalt oma positsiooni õiglusse, mida on toetanud pikk nimekiri tarbimisaktivistidest, majandusteadlastest ja mõjukatest poliitikakujundajatest. Aprilli lõpus avaldasid kolm föderaalse kaubanduskomisjoni direktorit ajaveebipostituse, milles selgitati paljusid põhjuseid, miks Tesla võimalused otse müüa on tarbijate jaoks paremad ja miks jõupingutused selle võime vähendamiseks on "halb poliitika".
Sõidukisisese paberivaba rendi vastuvõtmine
Meie eesmärk on sujuvamaks muuta Tesla omandamise protsess ja vähendada pidevalt igakuiseid kogukulusid. Seetõttu töötame selle nimel, et pakkuda innovaatiliselt pakutavaid finantstooteid. Näiteks käivitasime eelmisel kuul Tesla Finance'i, et pakkuda otse liisingut väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. See programm on sirgjooneline ja läbipaistev ning võimaldab ettevõtetel kasutada rendimaksete maksusoodustusi. Kogu programm on kujundatud kasutajasõbralikuks koos lihtsustatud rendilepingu ja elektroonilise aktsepteerimisprotsessiga, mille saab lõpule viia isegi Model S 17-tollise puutetundliku ekraaniga. Tesla kaudu on liisingut nüüd saadaval 21 meie suurimas osariigis ja Columbia ringkonnas. Plaanime seda pakkumist lähiajal laiendada veelgi rohkematele USA ja Kanada osariikidele.
Sõidukite pakkumise ja tootmise laiendamine nõudluse rahuldamiseks
Globaalselt kasvades laiendame ka oma sõidukiportfelli. Meie adresseeritav turg suureneb parempoolse rooliga mudeli S turuletoomisega järgmisel kuul Ühendkuningriigis ning hiljem sel suvel Jaapanis ja Hongkongis. Mudeli X jõupingutused on plaanis, et 2015. aasta kevadel tootmine hoogustuks. Oleme just lõpetanud sõiduki lõpliku stuudioväljaande. Tööriistade valmistamise protsess on alanud mitme tarnija juures ja loodame, et tootmisdisaini prototüübid valmivad selle aasta neljandas kvartalis.
Jätkame ka mudeli S täiustamist. Esimese kvartali jooksul lisasime kõigi uute Model S autode jaoks vabatahtlikult titaanist kaitsekatte ja alumiiniumist deflektorplaadid ning tegime selle olemasolevate sõidukite tasuta modifikatsioonina kättesaadavaks. Kuigi see muudatus polnud ohutuse seisukohast vajalik, on meie eesmärk pakkuda klientidele täielikku meelerahu.
Et rahuldada kasvavat nõudlust Model S järele, oleme laiendanud oma sisemist tootmisvõimsust ja taganud tarnijate toodangu kasvu, sealhulgas Panasonicu suurenenud rakuvarude. Nüüd toodetakse peaaegu 700 sõidukit nädalas, mis on 15% rohkem kui meie nädalane tootlus 4. kvartali lõpus. Eeldame, et 2014. aasta lõpuks tõuseb tootmismaht 1000 sõidukini nädalas.
Gigafactoryprojektiga on plaanis alustada akuelementide ja -pakkide tootmist 2017. aastal. Me ei ole veel Gigafactory lõplikku asukohta lõpetanud ja plaanime minimaalselt minimeerimiseks alustada paralleelselt tööd vähemalt kahes kohas.
pärast murrangulisi viivitusi. Planeerimise arutelud Panasonicu ning teiste potentsiaalsete tootmis- ja tarneahela partneritega sujuvad endiselt hästi ja oleme rahul projekti kõrge huvi vastu. Selleks ajaks, kui Gigafactory jõuab 2020. aastani aastase tootmiseni, eeldame, et akude tootmisvõimsus ulatub 50 GWh ja rakkude tootmisvõimsus on 35 GWh. Sellel tootmistasemel ei näe me ette mingeid kaubavarude piiranguid.
1. kvartali tulemused
Nagu tavaliselt, sisaldab see kiri nii üldtunnustatud raamatupidamistava (GAAP) kui ka mitte-GAAP-i finantsteavet, kuna plaanime ja haldame oma ettevõtet seda mitte-GAAP-i teavet kasutades. Mitte-GAAP-i finantsinstrumendid ei sisalda aktsiapõhist hüvitist ega sularahata intressikulusid ning liidavad tagasi edasimüügi väärtuse garantiiga (RVG) müüdud autode edasilükatud tulud ja nendega seotud kulud. Võimalus saada finantseerimist meie pangapartnerite kaudu ja saada Teslast RVG-d on meie USA klientide seas endiselt populaarne. Esimese kvartali jooksul tarnisime 1 181 RVG-ga autot.
Mitte-GAAP-i tulud olid kvartali osas 713 miljonit dollarit, mis on 27% rohkem kui aasta tagasi, samal ajal kui GAAP-i tulud olid 621 miljonit dollarit. Model S keskmine müügihind püsis tugevana. Autotööstuse tulud hõlmasid 15 miljonit dollarit Toyota jõuseadme müüki ja peaaegu 12 miljonit dollarit regulatiivset krediidimüüki, kuid null heitkogustega sõidukite (ZEV) krediidi müük ei olnud ootuspärane.
Esimese kvartali jooksul saavutasime mitte-üldtunnustatud raamatupidamistava kohaselt mootorsõidukite brutomarginaali 25, 4% ja üldtunnustatud raamatupidamistava kohaselt 25, 3%. See tähendab mootorsõidukite brutomarginaali, mis ei ole üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete kohaselt 20 baaspunkti, paranemist järjest, vaatamata sellele, et alakerede kilpide ümberehituste jaoks on planeerimata 2 miljoni dollari suurune reserv.
Uurimis- ja arendustegevuse kulud olid 68 miljoni dollari väärtuses, välja arvatud üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete kohaselt, ja 82 miljonit dollarit, vastavalt üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete alusel. Mitte-GAAP-i teadus- ja arendustegevuse kulud kasvasid IV kvartaliga võrreldes 17%, kuna Model X inseneritööd kiirenesid ja jõupingutusi jätkati mudeli S kohandamiseks kasvavate rahvusvaheliste turgude jaoks.
Müügi-, üld- ja halduskulud olid üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete alusel 97 miljonit dollarit ja üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete kohaselt 118 miljonit dollarit. Üldise raamatupidamis- ja halduskuludeta müügi-, üld- ja halduskulude 11-protsendiline järjestikune suurenemine oli tingitud peamiselt meie klienditoe infrastruktuuri laienemisest.
Esimese kvartali puhaskasum, mis ei olnud üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete kohaselt, oli 17 miljonit dollarit ehk 0, 12 dollarit aktsia kohta, tuginedes 140, 2 miljonile lahjendatud aktsiale, samas kui esimese kvartali GAAP puhaskahjum oli 50 miljonit dollarit ehk (0, 40) aktsia kohta. Mõlemad tulemused hõlmavad 6, 7 miljoni dollari suurust puhaskasumit, mis tuleneb soodsast välisvaluuta mõjust.
Kvartali jooksul teenisime tehingutest 61 miljonit dollarit rahavoogu. See kulus pärast 63 miljoni dollari tarbimist suurenenud kaubavedude varudest transiitveokite valmistamiseks vastavalt kliendi tellimustele. Kapitalikulutused olid kvartalis 141 miljonit dollarit.
Sularaha, sealhulgas sularaha ekvivalendid ja lühiajalised turustatavad väärtpaberid, kasvas kvartali lõpus peaaegu 2, 6 miljardi dollarini, osaliselt seetõttu, et emiteerisime 2 miljardi dollari väärtuses vanemate ja 5-aastase tähtajaga vahetusvõlakirju. Teise kvartali finantsnäitajad kajastavad täiendavat sularaha sissevoolu 267 miljonit dollarit, mis tuleneb meie kindlustusandjate vahetusvõlakirjade kogumahutusvõimaluse kasutamisest. Kasutasime väikest osa brutotulust investeeringuteks võlakirjade riskimaandamistehingutesse, tasaarveldades tulud seotud garantiikirjade müügist. Seetõttu peaksime vältima vahetusvõlakirjade tegelikku lahjendamist, kuni meie tavalised aktsiad tõusevad üle 500 USD aktsia kohta. Meie veebisaidil avaldatud tabel näitab meie võlakirjapakkumiste potentsiaalset lahjendust erinevatel prognoositavatel aktsiahindadel.
Müncheni teeninduskeskus
Q2 & 2014 Outlook
Loodetavasti tarnime II kvartalis umbes 7500 Model S sõidukit, kui liigume eesmärgi poole, milleks on aastas rohkem kui 35 000 Model S tarnimine. Plaanime kvartalis toota ka 8500–9000 autot, mis tähendab 13–19% -list kasvu võrreldes I kvartaliga. Planeeritud tootmine on jällegi suurem tarnimisest, kuna Aasiasse ja Euroopasse on üha enam tarnitud transiitautosid, mis on ehitatud klientidele vastavalt tellimusele. See hõlmab autosid, mis on mõeldud parempoolse rooliga turgudele. Eeldatakse, et tulevastes kvartalites väheneb kvartali lõhe tootmise ja tarnimise vahel. Akuelementide pakkumine piirab endiselt meie tootmist II kvartalis, kuid peaks kolmandas kvartalis paranema.
Oleme alustanud Tesla liisimisega, kuid sõidukite tellimuste ja kohaletoimetamise vaheliste tarneaegade tõttu loodame II kvartalis liisida vaid umbes 200 autot. Paljud II kvartalis laekunud uued liisitud sõidukite tellimused tarnitakse III kvartalis, seega peaks liisitud sõidukite arv aja jooksul kasvama.
Renditud sõidukite puhul kajastame renditulu rendiperioodi jooksul nii meie raamatupidamispõhimõtetes kui ka muudes raamatupidamistavades. Seevastu autotööstuse originaalseadmete tootjad kajastavad sõiduki hinna eest kogu tulu, isegi kui see sõiduk lõpuks renditakse, kuna sõiduk müüakse esmalt sõltumatule edasimüüjale. Seetõttu plaanime teiste autotootjatega võrdlemise hõlbustamiseks tulevaste aktsionäride kirjadesse lisada täiendava tabeli, mis võtab kokku klientidele renditud sõidukite kvartalihinna.
Alustasime just Tesla jõuseadmete tootmist B-klassi sõiduki jaoks, mis on programmi arendamisel oluline verstapost. Eeldame, et lähiajal algab tootmine ja näeme aasta jooksul jätkuvat kasvu.
Eeldame, et mootorsõidukite brutomarginaal, mis ei kuulu üldtunnustatud raamatupidamistava (GAAP) järgi, tõuseb pisut I kvartalist II kvartalini. Kuna tootmise efektiivsus ja osade kulud paranevad jätkuvalt, usume, et selle aasta neljandaks kvartaliks 28% -line mootorsõidukite brutomarginaal, mis ei ole üldtunnustatud raamatupidamistava kohaselt, on endiselt saavutatav eesmärk.
Eeldatakse, et teise kvartali tegevuskulud kasvavad uurimis- ja arendustegevuses umbes 30% ja müügi-, üld- ja halduskulud 15%. Vaatamata sõidukite liisimise alustamisele, teadus- ja arendustegevusse tehtavatele investeeringutele ning geograafilisele laienemisele eeldame, et II kvartalis on kasum üldkasutatavate raamatupidamispõhimõtete alusel vähe kasumlik. Meie praeguse aktsiahinna põhjal prognoositakse, et ringluses olevate lahjendatud aktsiate suurus on II kvartalis umbes 142–144 miljonit.
Plaanime endiselt investeerida aastaks 650–850 miljonit dollarit kapitalikuludesse tootmisvõimsuse suurendamiseks, meie poe, teeninduskeskuse ja Superchargeri jalajälgede suurendamiseks, Model X ja S arendamiseks ning Gigafactory ehituse alustamiseks. Kõigi nende algatuste korral eeldame, et 2014. aastal on vaba rahavoog pisut negatiivne, enne kui arvestada liisimiseks vajaliku omakapitaliga.
See peaks olema järjekordne aasta meie agressiivsete laienemisplaanide sihipäraseks täitmiseks.
Elon Musk, juhataja ja tegevjuht Deepak Ahuja, finantsdirektor
Tesla pood - Oslo, Norra
Veebiülekande teave
Tesla pakub oma 2014. aasta esimese kvartali majandustulemuste konverentskõne otseülekannet, mis algab 7. mail 2014 kell 14.30 PT, aadressil ir.teslamotors.com. See veebiülekanne on kordusvalmistatav ka umbes ühe aasta pärast.
Mitte-GAAP-i finantsteave
Konsolideeritud finantsteave on esitatud vastavalt üldtunnustatud raamatupidamistavale ja ka muudele raamatupidamistavadele. Mitte-GAAP-i põhimõttel välistavad finantsmeetmed mitterahalised kirjed, näiteks aktsiapõhine hüvitis, Tesla garantiikirjaga seotud kohustuse õiglase väärtuse muutus, Tesla vahetusväärtpaberitega seotud mitterahalised intressikulud, aga ka ühekordsed kulud seotud energialaenu osakonna ennetähtaegse tagastamisega. Finantsmeetmed, mis ei ole üldtunnustatud raamatupidamistava kohaselt, välistavad ka rendiarvestuse mõju S-mudeliga seotud tuludele ja tulude maksumusele, kuna see vaatenurk on kasulik rahavoogude aluseks oleva tegevuse ja sõidukite tarnete ajastuse mõistmiseks. Juhtkond usub, et selle GAAP-i finantsaruandeid on kasulik täiendada selle mitte-GAAP-i teabega, kuna juhtkond kasutab seda teavet sisemiselt oma tegevuse, eelarve koostamise ja finantsplaneerimise eesmärkidel. Need mitte-GAAP-i kohased finantsmeetmed hõlbustavad ka juhtkonna sisemisi võrdlusi Tesla varasemate majandustulemustega ning teiste ettevõtete majandustulemuste võrdlust. Mitte-GAAP-i teavet ei koostata terviklike raamatupidamiseeskirjade alusel ja seetõttu tuleks seda Tesla tegevustulemuse mõistmisel lugeda ainult koos Ameerika Ühendriikide üldtunnustatud raamatupidamistava kohaselt esitatud finantsteabega. Järgnevalt on toodud üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete ja mittepõhimõtete kohaselt finantsteabe võrdlus.
Tulevikku suunatud avaldused
Teatud väited selles aktsionäri kirjas, sealhulgas avaldused jaotises “Q2 & 2014 Outlook”; kasumlikkuse ning vaba rahavoo ja kulude vähendamise aruanded; avaldused, mis on seotud Tesla edusammudega seoses tootearenduse (sealhulgas X mudeli arendamine ja tootmisrampide plaanid), Hiinas toimuva kasvuga, parempoolse rooliratta turuletoomise ootustega, tulevaste optsioonide ja variantide kasutuselevõtu ajakavaga, tarne- ja mahuliste ootustega Mudel S; võime saavutada sõidukite nõudluse, mahu, tootmise, müügitulu, liisingu, brutomarginaali, kulutuste, kasumlikkuse ja rahavoogude eesmärgid; tulevase poe, teeninduskeskuse ja Tesla Superchargeri eeldatavad kulud, avamised ja laienemisplaanid; Tesla Finance'i laienemisplaanid; kaupade pakkumise piirangu ootused; ja Tesla Gigafactory plaanid ja ootused on tulevikku suunatud avaldused, mis on seotud riskide ja ebakindlusega. Need tulevikku suunatud väited põhinevad juhtkonna praegustel ootustel ning teatud riskide ja ebakindluste tagajärjel võivad tegelikud tulemused oluliselt erineda kavandatutest. Järgmised olulised tegurid, ilma piiranguteta, võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinevust tulevikku suunatud avaldustes: Tesla edasine edu sõltub tema võimest kujundada mudel S ja muud uued sõidukimudelid, eriti mudel X, ja aktsepteerida neid turul; viivitusohtu S-mudeli sõidukite valmistamisel, tootmisel ja tarnimisel; tarnijate võime täita kasvavate mahtude osas kvaliteedi- ja tarne ootusi; Tesla võime jätkuvalt vähendada tootmis- ja muid kulusid või neid kontrollida; tarbijate valmisolek võtta kasutusele elektrisõidukid; konkurents autotööstusturul üldiselt ja eriti alternatiivkütusesõidukite turul; Tesla võime Tesla kaubamärki luua, säilitada ja tugevdada; Tesla võime juhtida tulevast kasvu tõhusalt, kui me kiiresti kasvame, eriti rahvusvaheliselt; elektrisõidukite valitsuse ja majanduslike stiimulite puudumine, vähendamine või kaotamine; Tesla võime luua, säilitada ja tugevdada oma suhteid selliste strateegiliste partneritega nagu Daimler, Toyota ja Panasonic; ja Tesla võime rakendada oma jaemüügistrateegiat ning uute kaupluste, teeninduskeskuste ja Tesla Superchargeri avamist. Lisateavet meie finantstulemusi mõjutada võivate võimalike tegurite kohta on aeg-ajalt lisatud meie väärtpaberi- ja börsikomisjoni toimikutesse ja aruannetesse, sealhulgas riskide osas, mis on ära toodud jaotises pealkirjaga “Riskitegurid” meie vormi 10-K aastaaruandes Tesla loobub igasugusest kohustusest uuendada nendes tulevikku suunatud avaldustes sisalduvat teavet uue teabe, tulevaste sündmuste või muu tõttu.
Investorisuhete kontakt:
Jeff Evanson Investorite suhted - Tesla [email protected]
Pressikontakt:
Simon Sproule Communications - Tesla [email protected]
Tesla Motors, Inc. Lühendatud konsolideeritud tegevusaruanne (auditeerimata) (tuhandetes, välja arvatud aktsia kohta esitatud andmed)
Tulud
Autode müük (1A) Arendusteenused Kogutulud kokku
Tulude maksumus
Automüük (1B) Arendusteenused Tulu kogumaksumus (2) Brutokasum
Tegevuskulud
Uurimis- ja arendustegevus (2) Müük, üld- ja halduskulud (2) Tegevuskulud kokku Tegevuskahjum Intressitulud Intressikulud Muu tulu, neto (3) Tulu (kahjum) enne tulumaksu Eraldised tulumaksudele Puhaskasum (kahjum)
Puhaskasum (kahjum) lihtaktsia kohta, põhi (4) Aktsia arvutamisel kasutatud aktsiad, põhiline (4) Puhaskasum (kahjum) lihtaktsia kohta, lahjendatud (4) Aktsia arvutamisel kasutatud aktsiad, lahjendatud (4)
Märkused:
(1) Seoses S-mudeli sõidukite rendiarvestuse kohaldamisega, mis sisaldab teavet esitatud perioodide kohta:
- (A) Liisinguarvestuse tulemusel suurenenud puhaskasum eeldatavatest tuludest ja muudest pikaajalistest kohustustest
- (B) Netoarvestusüksuste käibetulemusarvestuses ei kajastu ja seetõttu ei kajastata neid autode müügikuludesRendilepingu raamatupidamises kajastatakse garantiikulud kuluna tekkepõhiselt
-
(2) Hõlmab järgmiste aktsiatega seotud kompensatsioonikulusid tulude kulude osas Teadus- ja arendustegevus Üld- ja haldusmüük
Varudepõhine hüvitiskulu kokku
- (3) Muu netosissetulek kolme kuuga, mis lõppes 31. märtsil 2013, sh Energeetikaministeeriumi (DoE) tavaline aktsiagarantii kohustus, ja netokasum 31. märtsil 2014 lõppenud kolme kuu kohta ning detsembri soodsad välisvaluutakursi mõjud vastavalt.
- (4) 2013. aasta mais viis ettevõte läbi avaliku pakkumise vastavalt pakkumise lõpetamisele. Ettevõte müüs 596 aktsiat avaliku pakkumise hinnaga.
$
618 811 1, 731 620, 542
462 471 2 943 465 414 155 128
81, 544 117, 551 199, 095
(43, 967) 141
(11, 883) 6, 718
(48, 991) 809
(49 800) (0, 40)
123 473 (0, 40)
$
610 851 4 368 615 219
453 578 5 051 458 629 156 590
68 454 101 489 169 943
(13 353) 92
(6229) 4584
(14 906) 1, 358
(16 264) (0, 13)
122 802 (0, 13)
$
31. märts 2014
Kolm kuud lõppes 31. detsembril 2013
31. märts 2013
555 203 6 589 561 792
461 818 3 654 465 472 96 320
54, 859
47 045 101 904
(5584) 10
(118) 17 091 11 399 151 11 248
0, 10 114 712
$ $
$
$ $
$
$ $
$
0, 00 124, 265
123 473 h edasimüügi väärtuse garantii, järgmine on täiendav
122, 802
- 92 506 dollarit, 146 125 dollarit
- 69 743 dollarit - 114 221 dollarit - kogunenud müügi hetkel. esitatud perioodid:
3 106 USD 13 455 20 387
$
3 455 10 578 14 056 28 089 dollarit
1536 7 644 5 688
14, 868
37 038 dollarit
ludes kasu 10, 7 miljoni dollari likvideerimisest
Soodne välisvaluuta vahetuskursi mõju oli 6, 4 miljonit dollarit. Muud 31. juuli 2013 kaasnevad 6, 7 miljonit dollarit ja 4, 6 miljonit dollarit
o millega ettevõte müüs 3 902 862 aktsiate lihtaktsiat. Elon Muskile kuulub eraviisiliselt 272 aktsiat
Tesla Motors, Inc. Konsolideeritud konsolideeritud bilansid (auditeerimata) (tuhandetes)
Varad
Ettemakstud kulud ja muud käibevarad Kasutusrendisõidukid, neto (1) Materiaalne põhivara, neto Piiratud sularaha - pikaajaline
Muud varad varad kokku
31. märts 2014
31. detsember 2013
845, 889 -
3, 012 49, 109 340, 355 27, 574 382, 425 738, 494 6, 435 23, 637 2, 416, 930
2, 393, 908 189, 111 1, 049 72, 380 Inventar 450 730
$
$
Raha ja raha ekvivalendid Lühiajalised turustatavad väärtpaberid Piiratud rahaga - arveldusarved
$
$
48, 869 451, 729 849, 389
7, 102 36, 143 4500, 410
Võlad hankijatele ja tekkepõhised kohustused Edasilükkunud tulud (2) Klientide hoiused Kapitalirendikohustused
Pikaajaline võlg (4) Muud pikaajalised kohustused (3) Kohustused kokku Konverteeritav võlg (4) Aktsionäride omakapital Kohustused ja aktsiate omakapital kokku
Märkused:
$
$
504 452 323 557 198 006
20, 969 2, 109, 843 361, 586 3, 518, 413 69, 942 912, 055 4, 500, 410
$
412 221 273 062 163 153
20 577 586 301 294 495
1 749 809 -
667 121, 2 416 930 dollarit
(1) Järgmisel perioodil kaasa arvatudMudelS tarnetega seotud sõidukitega seotud suurenenud hulgimüügi korral, kui rentimisarvestuse objektiks on müügihind, millest on maha arvatud mootorsõidukite müügikuludes kajastatud amortisatsioon, järgmistel perioodidel:
Algusbilanss Esimene kvartal Teine kvartal Kolmas kvartal Neljas kvartal
Lõppsaldo
$
$
376 979 69 743 dollarit
- - -
446 722 dollarit
-
- 123 919
138 839 114 221
376, 979
(2) Kaasa arvatudMudeliSedastamisega seotud edasimüügituludega seotud müügitulude vähendamise korral, kui müügihind ei kajastu käibemaksuarvestuses, arvestatuna järgmiste perioodide mootorsõidukite müügis amortiseeritud tuludest:
Algusbilanss Esimene kvartal Teine kvartal Kolmas kvartal Neljas kvartal
Lõppsaldo
$
$
227 868 dollarit - 38 188 -
- 74 455 - 84 577 - 68 836
266 056 227 868 dollarit
(3) Järgmistel perioodidel suureneb muudel pikaajalistel kohustustel, mis on seotud mudeliSedastamisega, jaemüügihinnagarantii ning järgmiste perioodide rendiarvestuse eesmärk:
Algusbilanss Esimene kvartal Teine kvartal Kolmas kvartal Neljas kvartal
Lõppsaldo
$
$
236 298 54 318 dollarit
- - -
290 616 dollarit
-
- 72 357 86 652 77 289
236, 298
(4) Meie ühist laohinda ületab2020 (võlakirjad) emiteeritud konverteerimisläve hind2018 (võlakirjad); seetõttu on võlakirjad omaniku valikul 2014. aasta teises kvartalis vahetatavad. Sel viisil klassifitseeriti võlakirjade bilansiline väärtus lühiajaliste kohustustena seisuga 31. märts 2014 ning vahe põhisumma ja bilansilise maksumuse vahel võlakirjad kajastati vahetusvõlana vahefinantseerimisvõlana meie lühendatud konsolideeritud bilansis seisuga 31. märts 2014.
Kohustused ja aktsionäride omakapital
Tesla Motors, Inc. Täiendav konsolideeritud finantsteave (auditeerimata) (tuhandetes)
Valitud rahavoogude teave
Äritegevuse rahavood Investeerimistegevuses kasutatud rahavood Finantseerimistegevuse rahavood
Muu valitud finantsteave
Äritegevuse rahavood kapitalikuludena Vaba rahavoog (tegevuse rahavoog pluss kapitalikulud)
Amortisatsioon
Raha ja investeeringud
Raha ja raha ekvivalendid Lühiajalised turustatavad väärtpaberid Piiratud raha - jooksev Piiratud raha - lühiajaline
31. märts 2014
Kolm kuud lõppes 31. detsembril 2013
31. märts 2013
64 079 (55 236)
3684
64 079 (57 727)
6352 17 850
31. märts 2013
214 417 -
16 719 5 044
31. märts 2013
11, 248
14, 868 (10, 692)
- 15 424 - 15 424
0, 10 0, 13 (0, 09)
-
- 0, 13
114 712
0, 09 0, 12 (0, 09)
- 0, 12–0, 12
124, 265
$
$
$ $
$
60 640 (329 180)
1 816 559
60 640 (141 364)
(80 724) 44, 268
31. märts 2014
2, 393, 908 189, 111
$
$
$ $
$
129 763 (89 507)
10 517
129 763 (89 435)
40, 328
37, 585
31. detsember 2013
845, 889 -
$
$
$ $
$
1049 3 012 7 102 6 435
Tesla Motors, Inc. GAAP-i vastavus mitte-GAAP-i finantsteabega (auditeerimata) (tuhandetes, välja arvatud aktsia kohta käivad andmed) Puhaskasum (kahjum) (GAAP) Varupõhine kompensatsioonikulu Warrantkohustuse õiglase väärtuse muutus Konverteeritavate võlakirjadega seotud sularahata intressikulu Puhaskasum (kahjum) (mitte-GAAP), sealhulgas rendiarvestus Mudeli S rendikassast tulenev edasilükkunud brutokasum (1) Puhaskasum (mitte -GAAP) Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta, põhiline (GAAP) Varupõhine kompensatsioonikulu Warrantkohustuse õiglase väärtuse muutus Konverteeritavate võlakirjadega seotud sularahata intressikulu Mudeli S rendikassaažist tulenev edasilükkunud brutokasum (1) Puhaskasum aktsia kohta, põhiline (mitte-GAAP) Aktsia arvutamisel kasutatud aktsiad, põhilised (üldtunnustatud raamatupidamispõhine ja mittepõhine raamatupidamispõhine tava) |
Puhaskasum (kahjum) aktsia kohta, lahjendatud (GAAP) (2) Varudepõhine kompensatsioonikulu Warrantkohustuse õiglase väärtuse muutus Konverteeritavate võlakirjadega seotud sularahata intressikulu Puhaskasum (kahjum) (mitte-GAAP), sealhulgas rendiarvestus Mudeli S edasilükkunud kogukasum rendiarvestuse tõttu (1) Puhaskasum aktsia kohta, lahjendatud (mitte-GAAP) Aktsia arvutamisel kasutatud aktsiad, lahjendatud (mitte-GAAP) (1) Üldtunnustatud raamatupidamistava kohaselt kantakse garantiikulud Model S sõidukite tarnetega seotud kulutustesse, kui nende hinnanguline täiendav garantiireserv on vastavalt 2, 1 miljonit dollarit ja 3, 2 miljonit dollarit 2013. aasta t. Lisaks lõppes aktsiapõhine hüvitis summas 0, 7 miljonit dollarit ja 1, 1 miljonit dollarit kuus, vastavalt 31. märtsil 2014 ja 31. detsembril 2013. (2) Puhaskasum, mida kasutatakse üldtunnustatud raamatupidamistava kohaselt lahjendatud aktsia puhaskasumi arvutamisel kolme kohta, ei sisalda 10, 7 miljoni dollari suurust kasumit, mis tuleneb DoE tavapärase aktsiaoptsiooni kohustuse likvideerimisest |
31. märts 2014
Kolm kuud lõppes 31. detsembril 2013
$
$ $
$
$
$
(49 800) 37 038 -
8, 393 (4, 369) 21, 384 17, 015
(0, 40) 0, 30 - 0, 07, 0, 17, 0, 14
123 473
(0, 36) 0, 26 - 0, 07 (0, 03) 0, 15 0, 12
140, 221
$
$ $
$
$
$
(16 264) 28 089 -
4, 299 16, 124 29, 796 45, 920
(0, 13) 0, 23–0, 03 0, 24 0, 37
122, 802
(0, 12) 0, 20 - 0, 03 0, 11 0, 22 0, 33
137, 784
$
$ $
$
$
$
eesmärkidel, välja arvatud nende puhul, mis ei ole üldtunnustatud raamatupidamistava kohaselt
kuud, mis lõppes 31. märtsil 2013, on 556 000 dollarit ja ity.
kolmas rendiarvestus. Mitte-GAAP-i kuude jaoks, mis lõppesid 31. märtsil 2014 ja 31. detsembril, Tesla Motors, Inc. GAAP-i vastavus mitte-GAAP-i finantsteabega (auditeerimata) (tuhandetes)
Tulud (GAAP)
S-mudeli tulu, mis lükati edasi rendiarvestuse tõttu
Tulud (mitte-GAAP) Brutokasum (GAAP)
Rendiarvestuse tõttu edasilükatud mudeli S brutokasum (1) Varupõhine hüvitise kulu
Brutokasum (mitte-GAAP)
Teadus- ja arendustegevuse kulud (GAAP)
Varudepõhine kompensatsioonikulu
Uurimis- ja arendustegevuse kulud (mitte-GAAP)
Müügi-, üld- ja halduskulud (GAAP)
Varudepõhine kompensatsioonikulu
Müügi-, üld- ja halduskulud (mitte-GAAP)
(1) Üldtunnustatud raamatupidamistava kohaselt kantakse garantiikulud Model S sõidukite tarnetega seotud kulutustesse, kui nende hinnanguline täiendav garantiireserv on vastavalt 2, 1 miljonit dollarit ja 3, 2 miljonit dollarit 2013. aasta t. Lisaks lõppes aktsiapõhine hüvitis vastavalt 0, 7 miljonit ja 1, 1 miljonit dollarit 31. märtsil 2014 ja 31. detsembril 2013.
31. märts 2014
Kolm kuud lõppes 31. detsembril 2013
31. märts 2013
561, 792 -
561, 792
96, 320
- 1 536 97 856
54 859 (7 644) 47 215
47 045 (5 688) 41 357
$ $
$
$
$ $
$ $
620 542 92 506 dollarit
713 048 dollarit
155 128 dollarit
21 384 3 106
179 618 dollarit
81 544 dollarit (13 545)
67 999 dollarit
117 551 dollarit (20 387)
97 164 dollarit
615 219 146 125 761 344 dollarit
156 590 dollarit
29 796 3455
189 841 dollarit
68 454 dollarit (10 578)
57 876 dollarit
101 489 dollarit (14 056)
87 433 dollarit